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Ein AMC überführt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie in ein einziges investierbares Wertpapier mit einer ISIN. Die Strategie lässt sich laufend steuern, während Handel, Administration und Reporting in einer einzigen Struktur gebündelt sind. Die konkreten Merkmale, Eigenschaften und Kosten hängen von der Emittentin, der gewählten Struktur, der anwendbaren Rechtsordnung und der individuellen Produktausgestaltung ab.
Wir gestalten Ihre Anlagelösung: Gemeinsam konkretisieren wir Ihre Idee, legen den Rahmen fest und entwickeln auf Basis unserer Analyse die passende Strategie. Das Zertifikat wird von einer Emittentin ausgegeben. Wir koordinieren die Zusammenarbeit mit ihr und den weiteren Partnern, damit die Strategie in der passenden Struktur umgesetzt wird.
Wir arbeiten mit Vermögensverwaltern, Family Offices, Anlagefachleuten, Institutionen und Stiftungen. Ob Sie bereits eine ausgearbeitete Strategie mitbringen oder eine erste Idee ohne Erfahrung in der Strukturierung: Wir begleiten Sie gerne auf dem Weg zum eigenen AMC.
In sechs Schritten konkretisieren wir Ihre Idee, klären den finanziellen Rahmen, analysieren die Umsetzungsmöglichkeiten, entwickeln die Strategie, bauen das Portfolio auf und begleiten Ihr AMC nach der Lancierung. Dabei bleiben wir Ihre persönliche Ansprechperson und koordinieren die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Partnern.
Jedes Produkt hat eine Gesamtkostenquote (TER), die seine Struktur und den laufenden Betrieb finanziert. Daraus bezahlen wir externe Dienstleister und stellen einen festen Anteil für gemeinnützige Spenden bereit. Auch ein eventuell verbleibender Überschuss wird gespendet. Unser Ziel ist eine Kostenstruktur, die die Aufwendungen deckt, ohne Gewinn zu erwirtschaften. Die Gebühren sind transparent und werden im Voraus festgelegt.
Transparenz ist in unserem Geschäftsmodell verankert. Wir wollen keinen Gewinn erzielen: Überschüsse fliessen in gemeinnützige Zwecke, statt ausgeschüttet zu werden. Unsere Jahresrechnung wird von einer unabhängigen Revisionsstelle geprüft. Dies ermöglicht eine externe Kontrolle unserer finanziellen Lage und der Umsetzung unseres nicht gewinnorientierten Ansatzes.